TSCZ
T. Rowe Price Securitized Income ETF
TSCZ
مُغلق
49.85 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
TSCZ was created on 2026-09-02 by T. Rowe Price. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 93.19m in AUM and 184 holdings. TSCZ is an actively managed ETF that invests primarily in securitized assets, including residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The fund seeks high current income and, secondarily, capital growth.
الشركة
T. Rowe Price
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2026
قطاع الاستثمارات
Broad Credit
الترقيم الدولي
US87283Q5606
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
49.86 US$
حجم التداول
6.00
الأصول المُدارة
93.40 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
49.86 US$
نسبة المصروفات
0.20٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
49.85 US$
نطاق تداول اليوم
49.86 US$
49.49 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.38 US$
استثمارات الصندوق
258
مجموع الأصول المملوكة
Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231
13.12%
T Rowe Price Res Inv Fd Mutual Fund
3.63%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26
1.77%
Federal National Mortgage Association 6%
1.16%
Bain Capital Credit CLO 2024-1 Ltd/ LLC 5.74624%
1.10%
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2026-2 5.91%
0.97%
FIGRE TRUST FIGRE 2026 HF11 A 144A
0.96%
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2025-EDU1, LLC 4.99029%
0.94%
SEB FUNDING LLC 7.386%
0.93%
Others
75.42%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
T. Rowe Price Securitized Income ETF
سبتمبر
29
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.06 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.13%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام