41.69 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

TVAL was created on 2023-06-14 by T. Rowe Price. The fund's investment portfolio concentrates primarily on large cap equity. The ETF currently has 713.69m in AUM and 163 holdings. TVAL is an actively managed fund of attractively valued US large-capitalization companies having the potential for stock price appreciation as perceived by the fund adviser. The portfolio is built using fundamental research and bottom-up stock selection.
الشركة

T. Rowe Price

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Large Cap

الترقيم الدولي

US87283Q8592

الموقع الإلكتروني

www.troweprice.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

41.72 US$

حجم التداول

80.51 ألف

الأصول المُدارة

746.42 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

41.65 US$

نسبة المصروفات

0.33٪

نسبة السعر إلى الأرباح

22.06

41.67 US$

نطاق تداول اليوم

41.76 US$

35.27 US$

نطاق 52 أسبوعًا

41.79 US$

استثمارات الصندوق

12
مجموع القطاعات
Financials
23.78%
Industrials
14.21%
Health Care
11.24%
Information Technology
8.04%
Consumer Staples
7.85%
Energy
6.98%
Consumer Discretionary
6.62%
Utilities
5.71%
Communication Services
4.49%
Materials
3.20%
Others
7.88%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
T. Rowe Price Value ETF

ديسمبر

26

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 26 ديسمبر 2025

نصيب السهم

0.41 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.98%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

13.66%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام