48.41 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

UFIV was created on 2023-03-28 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 29.46m in AUM and 2 holdings. UFIV is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 5-year US Treasury note. The fund is designed for those specifically required to track the 5-year tenor on the yield curve.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W5105

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

48.41 US$

حجم التداول

2.79 ألف

الأصول المُدارة

29.50 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

48.37 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

48.37 US$

نطاق تداول اليوم

48.42 US$

48.02 US$

نطاق 52 أسبوعًا

49.75 US$

استثمارات الصندوق

3
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 4.13%
99.88%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.12%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.00%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. US Treasury 5 Year Note ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.30 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.62%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-29.51%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام