25.74 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

USDX was created on 2024-02-29 by Summit Global Investments. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. USDX enhanced yield by actively managing a portfolio of high-yielding, ultra-short term fixed income instruments, while also employing a put-and-call options strategy. The fund seeks to generate additional income by selling short-term options.
الشركة

Summit Global Investments

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2024

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US74933W2540

الموقع الإلكتروني

www.sgiam.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.77 US$

حجم التداول

47.30 ألف

الأصول المُدارة

312.05 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.72 US$

نسبة المصروفات

1.08٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.72 US$

نطاق تداول اليوم

25.79 US$

25.22 US$

نطاق 52 أسبوعًا

25.90 US$

استثمارات الصندوق

13
مجموع الأصول المملوكة
Vanguard Federal Money Market Investor
43.66%
Vanguard Treasury Money Market Investor
42.13%
North Capital Treasury Money Mkt Instl
8.20%
PIMCO Government Money Market M
2.78%
Fidelity Government Cash Reserves
2.42%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.57%
First American Government Obligs X
0.23%
T. Rowe Price US Treasury Money
0.02%
Cash Offset
0.00%
Others
-0.01%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. SGI Enhanced Core ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.22 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.86%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-12.00%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام