47.06 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

USVN was created on 2023-03-28 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 7.06m in AUM and 2 holdings. USVN is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 7-year US Treasury note. The fund is designed for those specifically required to track the 7-year tenor on the yield curve.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W5287

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

47.06 US$

حجم التداول

385.00

الأصول المُدارة

7.07 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

47.03 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

47.06 US$

نطاق تداول اليوم

47.06 US$

46.97 US$

نطاق 52 أسبوعًا

49.29 US$

استثمارات الصندوق

3
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 4.25%
99.65%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.34%
US DOLLARS
0.01%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. US Treasury 7 Year Note ETF

يونيو

30

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 30 يونيو 2026

نصيب السهم

0.46 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.98%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

2.53%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام