47.65 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

USVN was created on 2023-03-28 by US Benchmark Series. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 7.59m in AUM and 2 holdings. USVN is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 7-year US Treasury note. The fund is designed for those specifically required to track the 7-year tenor on the yield curve.
الشركة

US Benchmark Series

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W5287

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

47.65 US$

حجم التداول

529.00

الأصول المُدارة

7.15 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

47.65 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

47.65 US$

نطاق تداول اليوم

47.66 US$

47.10 US$

نطاق 52 أسبوعًا

49.29 US$

استثمارات الصندوق

3
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 4.25%
99.87%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.12%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.00%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. US Treasury 7 Year Note ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.30 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.62%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-34.04%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام