48.80 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

UTRE was created on 2023-03-28 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 9.05m in AUM and 2 holdings. UTRE is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 3-year US Treasury note. The fund is designed for those specifically required to track the 3-year tenor on the yield curve.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W4942

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

48.78 US$

حجم التداول

3.16 ألف

الأصول المُدارة

9.03 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

48.87 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

48.78 US$

نطاق تداول اليوم

48.80 US$

48.77 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.09 US$

استثمارات الصندوق

3
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 4.13%
99.84%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.16%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.01%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. US Treasury 3 Year Note ETF

يونيو

30

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 30 يونيو 2026

نصيب السهم

0.44 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.91%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

5.23%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام