42.26 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

UTWY was created on 2023-03-28 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 8.37m in AUM and 2 holdings. UTWY is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 20-year US Treasury note. The fund is designed for those specifically required to track the 20-year tenor on the yield curve.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W5444

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

42.41 US$

حجم التداول

212.00

الأصول المُدارة

8.53 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

42.56 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

42.41 US$

نطاق تداول اليوم

42.41 US$

41.33 US$

نطاق 52 أسبوعًا

44.75 US$

استثمارات الصندوق

3
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bonds 5%
99.63%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.36%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.01%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. US Treasury 20 Year Bond ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.32 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.75%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-36.25%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام