Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VABS
مُغلق
24.15 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
VABS was created on 2021-02-09 by Virtus. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. VABS is an actively managed fund that invests in US asset-backed and mortgage-backed securities guaranteed by both government and non-government entities
الشركة
Virtus
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2021
قطاع الاستثمارات
Broad Credit
الترقيم الدولي
US92790A6038
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
24.22 US$
حجم التداول
1.45 ألف
الأصول المُدارة
112.53 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
24.23 US$
نسبة المصروفات
0.39٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
24.22 US$
نطاق تداول اليوم
24.22 US$
24.09 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.49 US$
استثمارات الصندوق
149
مجموع الأصول المملوكة
Cash
11.90%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
2.88%
MMP CAPITAL 2025-A LLC 5.72%
1.83%
Taco Bell Funding Llc 4.821%
1.80%
PRESTIGE AUTO RE TR 25-1 5.52%
1.74%
OBX 2024-HYB1 TRUST 3.64951%
1.73%
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 5.03%
1.64%
Government National Mortgage Association 5%
1.49%
STAR 2025-SFR5 TRUST 5.078%
1.42%
Others
73.57%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
مايو
27
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 27 مايو 2026
نصيب السهم
0.20 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.82%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-22.28%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام