Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
مُغلق
25.06 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
VRIG was created on 2016-09-22 by Invesco. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 1803.84m in AUM and 350 holdings. VRIG is an actively-managed fund that primarily invests in USD-denominated investment-grade floating-rate securities, but can hold up to 20% in non-investment-grade securities.
الشركة
Invesco
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2016
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US46090A8797
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.07 US$
حجم التداول
745.32 ألف
الأصول المُدارة
1.82 مليار US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.06 US$
نسبة المصروفات
0.30٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.06 US$
نطاق تداول اليوم
25.07 US$
25.00 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.18 US$
استثمارات الصندوق
374
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 3.95515%
7.18%
United States Treasury Notes 4.04215%
3.81%
United States Treasury Notes 4.01215%
2.31%
United States Treasury Notes 4.01115%
2.20%
Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl
1.72%
United States Treasury Notes 3.95115%
0.93%
Federal National Mortgage Association 7.46608%
0.87%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2022-DNA7 7.36608%
0.77%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.56608%
0.73%
Others
79.48%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
يونيو
26
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 26 يونيو 2026
نصيب السهم
0.27 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.09%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-5.95%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام