100.09 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

WEEK was created on 2025-03-06 by Roundhill. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. WEEK seeks to provide weekly distributions and stable NAV through an actively managed portfolio of US Treasury Bills with maturities of between 0 and 3 months.
الشركة

Roundhill

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US77926X6765

الموقع الإلكتروني

www.roundhillinvestments.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

100.06 US$

حجم التداول

72.54 ألف

الأصول المُدارة

172.03 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

100.09 US$

نسبة المصروفات

0.19٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

100.04 US$

نطاق تداول اليوم

100.19 US$

99.96 US$

نطاق 52 أسبوعًا

100.19 US$

استثمارات الصندوق

13
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bill 08/18/2026
7.77%
United States Treasury Bill 08/25/2026
7.77%
United States Treasury Bill 09/08/2026
7.75%
United States Treasury Bill 06/16/2026
7.73%
United States Treasury Bill 07/21/2026
7.69%
United States Treasury Bill 07/07/2026
7.68%
United States Treasury Bill 07/14/2026
7.68%
United States Treasury Bill 07/28/2026
7.68%
United States Treasury Bill 09/01/2026
7.68%
Others
30.57%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Roundhill Weekly T-Bill ETF

يونيو

10

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 10 يونيو 2026

نصيب السهم

0.67 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.66%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-23.29%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام