50.02 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

XBIL was created on 2023-03-07 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 742.33m in AUM and 2 holdings. XBIL is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 6-month US Treasury Bill. The fund is designed for those specifically required to track the 6-month tenor on the yield curve.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W4603

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

50.01 US$

حجم التداول

136.97 ألف

الأصول المُدارة

742.42 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

50.02 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

50.01 US$

نطاق تداول اليوم

50.02 US$

49.98 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.19 US$

استثمارات الصندوق

8
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills 0%
26.17%
United States Treasury Bills 0%
20.56%
United States Treasury Bills 0%
20.38%
United States Treasury Bills 0%
16.55%
United States Treasury Bills 0%
10.02%
United States Treasury Bills 0%
6.63%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.01%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
-0.33%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. US Treasury 6 Month Bill ETF

يونيو

30

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 30 يونيو 2026

نصيب السهم

0.44 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.89%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

0.52%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام