ZMUN
The RBB Fund, Inc. F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
ZMUN
مُغلق
50.14 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
ZMUN was created on 2025-09-30 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. ZMUN tracks a market value-weighted index of investment-grade US municipal bonds with at least one year to maturity. The portfolio consists of tax-exempt bonds nearing their call dates and featuring higher coupons.
الشركة
F/m
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2025
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US74933W1633
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
50.14 US$
حجم التداول
12.58 ألف
الأصول المُدارة
29.56 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
50.14 US$
نسبة المصروفات
0.30٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
50.13 US$
نطاق تداول اليوم
50.14 US$
50.02 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.51 US$
استثمارات الصندوق
163
مجموع الأصول المملوكة
SOUTH DAKOTA ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 4%
3.50%
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5%
3.34%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
3.05%
UNIVERSITY KY GEN RCPTS 4%
2.57%
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 5%
2.45%
LEE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5%
2.26%
ILLINOIS ST 5%
2.11%
NORTH CAROLINA MUN PWR AGY NO 1 CATAWBA ELEC REV 5%
2.05%
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%
1.85%
Others
76.82%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
مايو
29
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026
نصيب السهم
0.31 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.63%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-34.17%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام