23.84 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

LLII was created on 2025-11-04 by REX Shares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on health care equity. LLII seeks to provide weekly distributions through a synthetic covered call strategy on Eli Lilly and Company (NYSE: LLY), while also aiming for 105% to 150% of LLYs daily share price performance. LLY specializes in the discovery, development, and manufacture of medicines in areas such as diabetes, oncology, neuroscience, and immunology.
الشركة

REX Shares

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Health Care

الترقيم الدولي

US7615628002

الموقع الإلكتروني

www.rexshares.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

0.00 US$

حجم التداول

24.70 ألف

الأصول المُدارة

4.54 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

23.83 US$

نسبة المصروفات

0.99٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

0.00 US$

نطاق تداول اليوم

0.00 US$

19.41 US$

نطاق 52 أسبوعًا

29.58 US$

استثمارات الصندوق

9
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills 0%
78.90%
LLY US 07/17/26 C910
28.08%
First American Government Obligs X
1.09%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.90%
United States Treasury Bills 0%
0.13%
US DOLLARS
0.00%
Cash Offset
-0.92%
Lly 06/05/2026 1150 C
-1.02%
Lly 07/17/2026 910 P
-7.16%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
REX LLY Growth & Income ETF

مايو

28

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 28 مايو 2026

نصيب السهم

1.73 US$

عائد توزيعات الأرباح

7.24%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-32.38%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام