5.55 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

MSII was created on 2025-06-04 by REX Shares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on information technology equity. MSII seeks to provide weekly distributions through a synthetic covered call strategy on MicroStrategy (MSTR), while also aiming for 105% to 150% of MSTRs daily share price performance. The actively managed fund uses both standardized exchange-traded and FLEX options, collateralized by US treasuries.
الشركة

REX Shares

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Information Technology

الترقيم الدولي

US7615622062

الموقع الإلكتروني

www.rexshares.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

0.00 US$

حجم التداول

69.54 ألف

الأصول المُدارة

2.80 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

4.95 US$

نسبة المصروفات

1.54٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

0.00 US$

نطاق تداول اليوم

0.00 US$

4.88 US$

نطاق 52 أسبوعًا

9.53 US$

استثمارات الصندوق

8
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills 0%
119.72%
Mstr 06/18/2026 186.97 C
15.25%
First American Government Obligs X
3.76%
US DOLLARS
1.74%
Cash Offset
1.42%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
-0.17%
Mstr 06/05/2026 154.67 C
-5.14%
Mstr 06/18/2026 186.97 P
-36.58%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
REX MSTR Covered Call ETF

يونيو

3

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 3 يونيو 2026

نصيب السهم

0.39 US$

عائد توزيعات الأرباح

7.92%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-38.31%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام